Managementrapport
Samenvatting, omzet, resultaat en financieel overzicht.
Fintiq Compass · Voor boekhouders en administratiekantoren
Stel je eigen managementrapport samen
Combineer kengetallen, grafieken, tabellen en jouw toelichting in één managementrapport. Begin met een van de vier startpunten in de rapportagestudio, pas de inhoud en indeling aan en download een concept-PDF voor je klantbespreking.
Bekijk de voorbeeldschermen van Studio- Vier startpunten voor je rapport
- Onderdelen toevoegen en verplaatsen
- Voorbeeld, controle en concept-PDF
Bekijk Studio in beeld
Zo ziet de rapportagestudio eruit
Deze schermopnames tonen de werkelijke Compass Studio-onderdelen met fictieve demogegevens. Kies een scherm en klik op Vergroten om de details te bekijken.
Widgetbibliotheek en grafiekinstellingen
Voeg onderdelen toe vanuit de bibliotheek en stel de geselecteerde grafiek in. Dit demoscherm toont een maandgrafiek, financiële tabel en draaitabel met fictieve gegevens.
Bekijk ook de startpunten en het voorbeeld van een aangepaste rapportopbouw.
Maak een rapport dat past bij je klantgesprek
Bij een resultaatbespreking wil je andere cijfers benadrukken dan bij een gesprek over liquiditeit. In Studio kies je welke onderdelen in het rapport komen en voeg je zelf context en toelichting toe. De cijfers komen uit de geselecteerde administratie of ingerichte consolidatiegroep en de gekozen rapportageperiode.
Begin met Managementrapport, Financieel dashboard, Resultaatanalyse of Liquiditeit. Voeg onderdelen toe vanuit de bibliotheek, verplaats ze met slepen of de verplaatsknoppen en pas hun instellingen aan. Je kunt onderdelen dupliceren, verwijderen en wijzigingen ongedaan maken.
Bekijk het rapport in de voorbeeldstand. Via Controleren / PDF zie je welke onderdelen nog gegevens of toelichting nodig hebben. Daarna download je een concept-PDF met de geselecteerde cijfers en instellingen.
De werkwijze
Van startpunt naar klantgericht rapport
Kies eerst de klant, periode en het doel van je bespreking. Bouw daar het rapport omheen.
Open een managementrapport
Ga in Rapportages naar Managementrapporten en maak een nieuw managementrapport aan. Open het in Studio en kies via Startpunt voor Managementrapport, Financieel dashboard, Resultaatanalyse of Liquiditeit.
Kies je onderdelen
Voeg een managementsamenvatting, kengetallen, financiële tabel, grafiek, draaitabel of sectiekop toe. Kies bijvoorbeeld omzet, resultaat, liquide middelen, werkkapitaal of een beschikbare ratio. De gegevensselectie bepaalt welke onderdelen bruikbaar zijn.
Pas inhoud en indeling aan
Wijzig titels en toelichtingen, verplaats of dupliceer onderdelen en kies een hele, halve of derde rapportbreedte. Stel per onderdeel de beschikbare gegevens, vergelijking, grafiekvorm en kleur in.
Controleer en download
Bekijk de voorbeeldstand en doorloop Controleren / PDF. Vul ontbrekende toelichtingen aan en controleer cijfers en pagina-indeling. Download de concept-PDF wanneer het rapport gereed is voor de bespreking.
Vier startpunten
Een startpunt kiezen en zelf verder bouwen
Financieel dashboard
Kengetallen, grafiek en vergelijking.
Resultaatanalyse
Samenvatting, omzet, resultaat en resultaatvergelijking.
Liquiditeit
Sectiekop, liquide middelen, werkkapitaal, ratio, maandgrafiek en draaitabel.
Voorbeeld: van algemeen rapport naar liquiditeitsbespreking
De klant wil begrijpen hoe de liquiditeitspositie zich ontwikkelt. Hieronder zie je een schematisch voorbeeld van de rapportopbouw die je daarvoor kunt samenstellen.
1. Begin met Managementrapport
Een algemeen overzicht
- Managementsamenvatting
- Omzet en resultaat
- Financieel overzicht
Je kiest een bestaande opbouw en controleert de cijfers voor de geselecteerde klant en periode.
2. Pas het aan voor de klantvraag
Focus op liquiditeit
- Toelichting op de liquiditeitsontwikkeling
- Liquide middelen en werkkapitaal
- Current ratio
- Maandgrafiek liquide middelen
- Acties voor de volgende bespreking
Je voegt relevante onderdelen en toelichtingen toe en wijzigt de volgorde. Voor de maandgrafiek zijn maandcijfers nodig.
Dit voorbeeld illustreert de samenstelling van een rapport; het is geen schermafbeelding of productexport. In Studio bekijk je de rapportage met de geselecteerde cijfers en download je na controle een concept-PDF.
Welke onderdelen kun je gebruiken?
Kies wat de klant helpt om de cijfers te begrijpen. De beschikbare brongegevens bepalen welke analyses je kunt tonen.
Kengetallen en toelichting
Breng omzet, resultaat, nettomarge, liquide middelen of werkkapitaal naar voren. Gebruik tekstonderdelen voor je managementsamenvatting en acties, en sectiekoppen voor de structuur van het rapport.
Grafieken en vergelijkingen
Gebruik een staaf-, lijn-, vlak- of ringgrafiek waar die beschikbaar is. Kies onder meer de gegevensbron, legenda en kleur. Maandgrafieken vragen om maandgegevens; vergelijkingen vragen om passende vergelijkende cijfers.
Tabellen en draaitabellen
Toon financiële kengetallen of groepeer beschikbare gegevens op rubriek, grootboekrekening, resultaat/balans of maand. Filters, sortering en het aantal getoonde regels helpen om de tabel op je klantvraag af te stemmen.
Je ontwerp wordt in dezelfde browser op dit apparaat bewaard. De cijfers volgen de geselecteerde rapportageperiode en zijn geen vastgezette rapportversie. Bewaar de gedownloade PDF wanneer je een besproken versie wilt terugvinden.
Vragen over de rapportagestudio
Welke startpunten zijn beschikbaar?
Je kunt beginnen met Managementrapport, Financieel dashboard, Resultaatanalyse of Liquiditeit. Elk startpunt bevat een bestaande combinatie van onderdelen die je verder kunt aanpassen.
Wat kan ik aanpassen aan de opmaak?
Je past rapportnaam, onderdeeltitels, toelichtingen, volgorde en breedte van onderdelen aan. Grafieken hebben instellingen voor vorm, legenda en beschikbare kleuren, waaronder Compass blauw, groenblauw en paars. De PDF gebruikt de instellingen van je rapport.
Kan ik een bestaand ontwerp opnieuw gebruiken?
Ja. Open een bewaard managementrapport opnieuw in dezelfde browser op hetzelfde apparaat en bewerk het verder. Je kunt ook onderdelen dupliceren en opnieuw beginnen vanuit een startpunt. Ontwerpen worden lokaal bewaard; er is geen centrale bibliotheek waarmee een kantoorsjabloon automatisch met collega's wordt gedeeld.
Wat gebeurt er als ik de rapportageperiode wijzig?
De cijfers in Studio volgen de geselecteerde periode. Een bewaard ontwerp legt de rapportopbouw vast, maar bevriest de cijfers niet. De gedownloade PDF bevat de cijfers en periode van het exportmoment.
Welke uitvoer heeft de rapportagestudio?
Na de controle download je een concept-PDF. Bekijk ook de voorbeeldstand en controleer de pagina-indeling en inhoud voordat je het rapport deelt.
Kan ik altijd een maandgrafiek of draaitabel maken?
Dat hangt af van de brongegevens. Maandgrafieken vragen om maandcijfers. Een draaitabel kan alleen groeperen op gegevens die beschikbaar zijn. Een Excel-import met uitsluitend begin- en eindsaldi levert geen volledige maandhistorie op.
Hoe verhoudt Studio zich tot de vaste rapporten?
De vaste rapporten geven een bestaande analyseopbouw, zoals resultatenrekening, balans en brugstaat. In Studio bepaal je zelf de combinatie van onderdelen voor een managementrapport. Documentrapporten gebruik je voor specifieke opdrachten, zoals een financieringsrapport of uitkeringstoets.
In welk pakket zit de rapportagestudio?
De rapportagestudio is beschikbaar in Compass Start en Groei. Op de prijzenpagina vergelijk je de inbegrepen actieve klantdossiers en de tarieven voor extra dossiers.
Verder met je jaarwerk
Bekijk alle functies op de productpagina van Compass of vergelijk Compass Start en Groei.
Werk je met Exact Online? Bekijk de Exact Online-koppeling voor je jaarrekening en de stappen voor import, rubricering en controle.
Bekijk hoe je jouw managementrapport samenstelt
Neem een herkenbare klantvraag mee naar de demo. We laten zien hoe je een startpunt kiest, onderdelen aanpast en een concept-PDF maakt.
Plan een demo