Fintiq Compass · Voor boekhouders en administratiekantoren
De administratie van je klant staat in Moneybird. Hoe maak je daar een jaarrekening met toelichtingen en onderbouwing van? Met Fintiq Compass haal je de cijfers via een directe koppeling op, rubriceer je het grootboek en werk je toe naar een conceptjaarrekening, een dossier en de KvK-deponering.
Moneybird bevat de boekhouding en rapportages die je als vertrekpunt voor het jaarwerk gebruikt. Een volledige jaarrekening met toelichtingen vraagt om een volgende stap. Moneybird geeft zelf aan dat je in Moneybird geen volledige jaarrekening opstelt en deze niet rechtstreeks bij de KvK indient.
Compass sluit aan op die administratie. De directe Moneybird-koppeling haalt grootboekrekeningen, journaalposten en balansgegevens op. Vervolgens bepaal je hoe de posten in de jaarrekening worden gepresenteerd en welke toelichtingen en dossierstukken nodig zijn. Zo werk je vanuit de cijfers die al in de administratie staan.
Lees de uitleg van Moneybird over een jaarrekening indienen.
De werkwijze
Deze werkwijze laat zien wat je met de koppeling doet en waar je als boekhouder de inhoud beoordeelt.
Verbind Moneybird met Compass en haal de grootboekrekeningen, journaalposten en balansgegevens op. Controleer of je met de juiste klant en het juiste boekjaar werkt en of de cijfers aansluiten op de administratie die je wilt verwerken.
Deel de grootboekrekeningen in bij de onderdelen van de jaarrekening. Beoordeel de rubricering en werk posten bij die nog niet zijn ingedeeld. Daarmee leg je de basis voor de balans en winst-en-verliesrekening.
Stel de conceptjaarrekening samen en werk de toelichtingen uit. Gebruik dossierstukken via SharePoint of Google Drive om de cijfers en keuzes te onderbouwen. Controleer de inhoud en bekijk de rapportage voordat je deze als PDF exporteert.
Beoordeel de jaarrekening en de onderbouwing volgens de werkwijze van je kantoor. Is de jaarrekening gereed voor deponering, dan verzorg je de KvK-deponering vanuit Compass via SBR/Digipoort. Deze functie zit in de betaalde pakketten Start en Groei.
Een goede aansluiting begint bij drie inhoudelijke keuzes. Bespreek ze binnen je kantoor en neem ze mee wanneer je een klantadministratie inricht.
Gebruik een administratie waarvan de boekingen zijn bijgewerkt voor het jaarwerk. Controleer na het ophalen of de saldi overeenkomen met je uitgangspunten. Een directe koppeling helpt bij het overnemen van gegevens; de beoordeling van de boekingen blijft onderdeel van je werk.
Een grootboekrekening en een post in de jaarrekening hebben niet altijd dezelfde indeling. Met rubricering leg je dat verband vast. Besteed aandacht aan posten waarvan de naam alleen onvoldoende duidelijk maakt waar ze thuishoren.
Een toelichting wordt bruikbaar als deze aansluit op de situatie van de klant. Gebruik de relevante stukken uit SharePoint of Google Drive bij je onderbouwing en controleer of tekst, cijfers en dossier met elkaar overeenkomen.
Moneybird biedt boekhoudgegevens en rapportages, maar volgens het eigen helpcentrum geen volledige jaarrekening en geen rechtstreekse indiening bij de KvK. Compass gebruikt de gegevens uit Moneybird voor de volgende stappen: rubriceren, een conceptjaarrekening met toelichtingen opstellen, dossierstukken gebruiken en deponeren.
Compass haalt grootboekrekeningen, journaalposten en balansgegevens op uit de gekoppelde Moneybird-administratie. Je gebruikt deze gegevens bij de rubricering en het samenstellen van de jaarrekening.
Ja. Je stelt in Compass een conceptjaarrekening samen met balans, winst-en-verliesrekening en toelichtingen en kunt de rapportage als PDF exporteren. Controleer de cijfers en toelichtingen voordat je de rapportage deelt.
Ja. Na het opstellen en controleren van de jaarrekening kun je de KvK-deponering verzorgen vanuit Compass via SBR/Digipoort. Deponering is onderdeel van zowel Compass Start als Compass Groei.
Compass biedt een overzicht van de administraties van je klanten. Je werkt per klant aan het jaarwerk. Bekijk de pakketten voor het aantal inbegrepen dossiers en bespreek tijdens een demo hoe je de Moneybird-administraties van jouw kantoor wilt gebruiken.
Bekijk alle functies op de productpagina van Compass of vergelijk Compass Start en Groei.
In een demo laten we zien hoe cijfers uit Moneybird doorlopen naar rubricering, de jaarrekening, dossierstukken en deponering. We bespreken hoe dit past bij de klanten en werkwijze van jouw kantoor.
Plan een demo