Fintiq Compass · Voor boekhouders en administratiekantoren
De administratie van je klant staat in Moneybird. Hoe maak je daar een jaarrekening met toelichtingen en onderbouwing van? Met Fintiq Compass haal je de cijfers via een directe koppeling op, rubriceer je het grootboek en werk je toe naar een conceptjaarrekening, een dossier en de KvK-deponering.
Bekijk het fictieve jaarwerkvoorbeeld en de schermenMoneybird bevat de boekhouding en rapportages die je als vertrekpunt voor het jaarwerk gebruikt. Een volledige jaarrekening met toelichtingen vraagt om een volgende stap. Moneybird geeft zelf aan dat je in Moneybird geen volledige jaarrekening opstelt en deze niet rechtstreeks bij de KvK indient.
Compass sluit aan op die administratie. De directe Moneybird-koppeling haalt grootboekrekeningen, journaalposten en balansgegevens op. Vervolgens bepaal je hoe de posten in de jaarrekening worden gepresenteerd en welke toelichtingen en dossierstukken nodig zijn. Zo werk je vanuit de cijfers die al in de administratie staan.
Lees de uitleg van Moneybird over een jaarrekening indienen.
De werkwijze
Deze werkwijze laat zien wat je met de koppeling doet en waar je als boekhouder de inhoud beoordeelt.
Verbind Moneybird met Compass en haal de grootboekrekeningen, journaalposten en balansgegevens op. Controleer of je met de juiste klant en het juiste boekjaar werkt en of de cijfers aansluiten op de administratie die je wilt verwerken.
Deel de grootboekrekeningen in bij de onderdelen van de jaarrekening. Beoordeel de rubricering en werk posten bij die nog niet zijn ingedeeld. Daarmee leg je de basis voor de balans en winst-en-verliesrekening.
Stel de conceptjaarrekening samen en werk de toelichtingen uit. Gebruik het werkprogramma voor samenstelopdrachten en richt dit in naar de wensen van je kantoor. Onderbouw de cijfers en keuzes met dossierstukken via SharePoint of Google Drive. Controleer de inhoud voordat je de rapportage als PDF exporteert.
Beoordeel de jaarrekening en de onderbouwing volgens de werkwijze van je kantoor. Is de jaarrekening gereed voor deponering, dan verzorg je de KvK-deponering vanuit Compass via SBR/Digipoort. Deze functie zit in de betaalde pakketten Start en Groei.
Bekijk een concreet voorbeeld
Een saldo overnemen is het begin. In dit fictieve voorbeeld sluit je de bank en debiteuren aan, beoordeel je de rubricering en leg je de onderbouwing vast voordat je de conceptjaarrekening deelt.
Fictief dossier · boekjaar 2025
| Post | Bedrag | Onderbouwing |
|---|---|---|
| Bank | €50.000 | Aansluiting met het bankafschrift per balansdatum. |
| Debiteuren | €30.000 | Aansluiting met de openstaande posten; beoordeling van de inbaarheid staat nog open. |
De twee aansluitingen maken het dossier niet automatisch compleet. Het voorbeeld licht de werkwijze toe en is geen volledige jaarrekening of export uit Compass.
Download het fictieve jaarwerkvoorbeeld (PDF)2 pagina’s · vrij te bekijken · geen e-mailadres nodig
1. Rubriceer de grootboekrekeningen
Bekijk de koppeling tussen grootboekrekeningen en jaarrekeningcategorieën in een bestaande Compass-demo.
Bestaande voorbeeldschermen van Compass. De cijfers in het uitlegvoorbeeld staan los van de cijfers in de schermen.
Werk je met een andere bronadministratie? Bekijk de Exact Online-koppeling voor jaarwerk. Vergelijk voor je kantoor ook de Compass-pakketten en dossieraantallen.
Een goede aansluiting begint bij drie inhoudelijke keuzes. Bespreek ze binnen je kantoor en neem ze mee wanneer je een klantadministratie inricht.
Gebruik een administratie waarvan de boekingen zijn bijgewerkt voor het jaarwerk. Controleer na het ophalen of de saldi overeenkomen met je uitgangspunten. Een directe koppeling helpt bij het overnemen van gegevens; de beoordeling van de boekingen blijft onderdeel van je werk.
Een grootboekrekening en een post in de jaarrekening hebben niet altijd dezelfde indeling. Met rubricering leg je dat verband vast. Besteed aandacht aan posten waarvan de naam alleen onvoldoende duidelijk maakt waar ze thuishoren.
Een toelichting wordt bruikbaar als deze aansluit op de situatie van de klant. Gebruik de relevante stukken uit SharePoint of Google Drive bij je onderbouwing en controleer of tekst, cijfers en dossier met elkaar overeenkomen.
Moneybird biedt boekhoudgegevens en rapportages, maar volgens het eigen helpcentrum geen volledige jaarrekening en geen rechtstreekse indiening bij de KvK. Compass gebruikt de gegevens uit Moneybird voor de volgende stappen: rubriceren, een conceptjaarrekening met toelichtingen opstellen, dossierstukken gebruiken en deponeren.
Compass haalt grootboekrekeningen, journaalposten en balansgegevens op uit de gekoppelde Moneybird-administratie. Je gebruikt deze gegevens bij de rubricering en het samenstellen van de jaarrekening.
Ja. Je stelt in Compass een conceptjaarrekening samen met balans, winst-en-verliesrekening en toelichtingen en kunt de rapportage als PDF exporteren. Controleer de cijfers en toelichtingen voordat je de rapportage deelt.
Ja. Na het opstellen en controleren van de jaarrekening kun je de KvK-deponering verzorgen vanuit Compass via SBR/Digipoort. Deponering is onderdeel van zowel Compass Start als Compass Groei.
Ja. Compass ondersteunt dossieropbouw voor samenstelopdrachten met een werkprogramma dat je naar kantoorwensen inricht. Je werkt vanuit de Moneybird-cijfers en gebruikt SharePoint of Google Drive voor de onderbouwing. Stem het werkprogramma en de vastlegging af op de toepasselijke NOAB-eisen en beoordeel het afgeronde dossier binnen je kantoor.
Compass biedt een overzicht van de administraties van je klanten. Je werkt per klant aan het jaarwerk. Bekijk de pakketten voor het aantal inbegrepen dossiers en bespreek tijdens een demo hoe je de Moneybird-administraties van jouw kantoor wilt gebruiken.
Bekijk alle functies op de productpagina van Compass of vergelijk Compass Start en Groei.
Werk je met Exact Online? Bekijk de Exact Online-koppeling voor je jaarrekening en de stappen voor import, rubricering en controle.
In een demo laten we zien hoe cijfers uit Moneybird doorlopen naar rubricering, de jaarrekening, dossierstukken en deponering. We bespreken hoe dit past bij de klanten en werkwijze van jouw kantoor.
Plan een demo