Fintiq Compass · Voor boekhouders en administratiekantoren
Bij een jaarrekening hoort de onderbouwing van je werk. Met Fintiq Compass werk je vanuit de Moneybird-cijfers aan het jaarwerk en gebruik je SharePoint of Google Drive voor de dossierstukken. Zo ondersteun je de dossieropbouw volgens de werkwijze van je administratiekantoor en de eisen die voor jouw opdracht gelden.
Een bruikbaar dossier maakt inzichtelijk op welke informatie je de jaarrekening hebt gebaseerd en hoe je tot je keuzes bent gekomen. Denk, afhankelijk van de opdracht, aan aansluitingen bij balansposten, informatie van de klant en stukken die een toelichting onderbouwen. Het dossier geeft daarmee context aan de rapportage.
Compass brengt het jaarwerk vanuit Moneybird samen met het gebruik van dossierstukken via SharePoint of Google Drive. Je kantoor bepaalt welke stukken nodig zijn, hoe deze worden georganiseerd en welke werkzaamheden worden vastgelegd. De documentkoppelingen zijn beschikbaar in Compass Start en Groei.
De werkwijze
Begin met de opdracht en de informatie die nodig is. Gebruik de software vervolgens om die werkwijze te ondersteunen.
Breng de opdracht, de klant en je kantoorafspraken in kaart. Ben je aangesloten bij een branchevereniging, betrek dan het toepasselijke reglement bij de inrichting van je dossier. Bepaal vooraf welke onderbouwing je bij het jaarwerk nodig hebt.
Haal de cijfers op via de directe Moneybird-koppeling en rubriceer de grootboekrekeningen. Bekijk welke posten vragen om aanvullende informatie van de klant of een nadere onderbouwing in het dossier.
Koppel SharePoint of Google Drive om documenten voor het jaarwerk op te slaan en te gebruiken. Bewaar de stukken die de cijfers, toelichtingen en keuzes onderbouwen volgens de documentafspraken van je kantoor.
Loop de jaarrekening en het dossier na volgens je eigen werkwijze. Is de onderbouwing terug te vinden, sluit deze aan op de rapportage en ontbreken er nog stukken? Rond het jaarwerk af wanneer de inhoudelijke beoordeling is uitgevoerd.
Ben je aangesloten bij een branchevereniging, dan wil je jouw dossieropbouw daarop laten aansluiten. Maak de vertaalslag van de regels die voor je kantoor gelden naar het dagelijkse werk.
Bepaal welke eisen van toepassing zijn op de werkzaamheden die je voor de klant uitvoert. De inhoud van een dossier hangt samen met de opdracht en de situatie van de klant. Gebruik je kantoorafspraken om duidelijk te maken wat medewerkers moeten vastleggen.
Een document is pas bruikbaar als de juiste collega het kan vinden en begrijpt bij welk jaarwerk het hoort. Maak afspraken over de opslag en naamgeving in SharePoint of Google Drive en pas die consequent toe bij de dossierstukken die je met Compass gebruikt.
Een verzameling documenten zegt op zichzelf weinig over de kwaliteit van een dossier. Beoordeel of de opgeslagen informatie daadwerkelijk de cijfers en keuzes onderbouwt, en of de werkzaamheden en conclusies voldoende duidelijk zijn vastgelegd.
Compass ondersteunt je dossieropbouw. Of het dossier voldoet aan de toepasselijke eisen, hangt af van het reglement, de opdracht en de uitgevoerde en vastgelegde werkzaamheden. Het gebruik van de software op zichzelf is geen certificering of garantie van naleving.
De jaarrekening is de rapportage van het jaarwerk, met de financiële overzichten en toelichtingen. Het samensteldossier bevat de informatie en vastlegging die je werk en keuzes onderbouwen. Welke inhoud nodig is, hangt af van de opdracht en de regels die op je kantoor van toepassing zijn.
Ja. Compass heeft een SharePoint-koppeling voor documenten en onderbouwing bij het jaarwerk. Deze koppeling is beschikbaar in zowel Compass Start als Compass Groei. Je gebruikt daarbij de documentomgeving en opslagafspraken van je kantoor.
Ja. Compass ondersteunt Google Drive voor het opslaan en gebruiken van dossierstukken bij de jaarrekening. Ook deze koppeling zit in Compass Start en Compass Groei.
Nee. Compass ondersteunt de dossieropbouw, maar de inhoud en kwaliteit hangen af van de opdracht, het toepasselijke reglement en de werkzaamheden die je uitvoert en vastlegt. Je kantoor beoordeelt of de inrichting en het uiteindelijke dossier aan de relevante eisen voldoen.
Dat bepaal je op basis van de opdracht en de eisen voor je kantoor. Denk bijvoorbeeld aan informatie van de klant, aansluitingen bij de financiële cijfers en onderbouwing van toelichtingen en gemaakte keuzes. Deze voorbeelden vormen geen volledige lijst met vereisten; leg binnen je kantoor vast wat per opdracht nodig is.
Bekijk alle functies op de productpagina van Compass of vergelijk Compass Start en Groei.
Tijdens een demo bekijken we hoe je werkt met Moneybird en waar je dossierstukken bewaart. Neem je bestaande werkwijze en dossiereisen mee om te bespreken hoe Compass daarbij kan ondersteunen.
Plan een demo