Fintiq Compass · Voor boekhouders en administratiekantoren
Bouw het dossier voor je samenstelopdracht op vanuit Moneybird of Exact Online. Met Fintiq Compass werk je met een werkprogramma dat je inricht naar de wensen en werkwijze van jouw kantoor. Stem de werkzaamheden en vastlegging af op de toepasselijke NOAB-dossiervereisten en bewaar de onderbouwing via SharePoint of Google Drive.
Bekijk het fictieve jaarwerkvoorbeeld en de schermenEen bruikbaar dossier maakt inzichtelijk op welke informatie je de jaarrekening hebt gebaseerd en hoe je tot je keuzes bent gekomen. Denk, afhankelijk van de opdracht, aan aansluitingen bij balansposten, informatie van de klant en stukken die een toelichting onderbouwen. Het dossier geeft daarmee context aan de rapportage.
Compass brengt de cijfers uit Moneybird of Exact Online, het werkprogramma voor samenstelopdrachten en de dossierstukken bij elkaar. Richt het werkprogramma in op je kantoorwerkwijze en gebruik het bij de uitvoering en vastlegging van het jaarwerk. Voor de onderbouwing gebruik je SharePoint of Google Drive; deze documentkoppelingen zijn beschikbaar in Compass Start en Groei.
De werkwijze
Verbind je kantoorwerkwijze aan de samenstelopdracht, de cijfers en de onderbouwing van de jaarrekening.
Stem het werkprogramma voor samenstelopdrachten af op de wensen en werkwijze van je kantoor. Gebruik de toepasselijke NOAB-reglementen en je eigen kwaliteitssysteem als uitgangspunt. Bepaal welke werkzaamheden en onderbouwing bij de opdracht en de klant passen.
Haal de cijfers op via de directe koppeling met Moneybird of Exact Online en rubriceer de grootboekrekeningen. Bekijk welke posten vragen om aanvullende informatie van de klant of een nadere onderbouwing in het dossier.
Koppel SharePoint of Google Drive om documenten voor het jaarwerk op te slaan en te gebruiken. Bewaar de stukken die de cijfers, toelichtingen en keuzes onderbouwen volgens de documentafspraken van je kantoor.
Loop het werkprogramma, de jaarrekening en de onderbouwing na volgens je kantoorafspraken. Is duidelijk welke werkzaamheden zijn uitgevoerd en waarop de conclusies berusten? Beoordeel de samenhang en volledigheid voordat je de samenstelopdracht afrondt.
Bekijk een concreet voorbeeld
Een balansdossier onderbouwt de balansposten binnen je samensteldossier. Bekijk per post het bedrag, de uitgevoerde aansluiting en het stuk waarop je die aansluiting baseert. Het voorbeeld bevat ook een open aandachtspunt voor de beoordeling.
Fictief dossier · boekjaar 2025
| Post | Bedrag | Onderbouwing |
|---|---|---|
| Bank | €50.000 | Aansluiting met het bankafschrift per balansdatum. |
| Debiteuren | €30.000 | Aansluiting met de openstaande posten; beoordeling van de inbaarheid staat nog open. |
De twee aansluitingen maken het dossier niet automatisch compleet. Het voorbeeld licht de werkwijze toe en is geen volledige jaarrekening of export uit Compass.
Download het fictieve jaarwerkvoorbeeld (PDF)2 pagina’s · vrij te bekijken · geen e-mailadres nodig
1. Rubriceer de grootboekrekeningen
Bekijk de koppeling tussen grootboekrekeningen en jaarrekeningcategorieën in een bestaande Compass-demo.
Bestaande voorbeeldschermen van Compass. De cijfers in het uitlegvoorbeeld staan los van de cijfers in de schermen.
Werk je met een andere bronadministratie? Bekijk de Exact Online-koppeling voor jaarwerk. Vergelijk voor je kantoor ook de Compass-pakketten en dossieraantallen.
Gebruik de actuele NOAB-reglementen en het kwaliteitssysteem van je kantoor als uitgangspunt. Vertaal die naar je werkprogramma en bepaal welke vastlegging bij de samenstelopdracht past.
Maak binnen je kantoor duidelijk welke werkzaamheden bij de opdracht horen en welke klantinformatie nodig is. Richt het werkprogramma daarop in. De situatie van de klant en de toepasselijke eisen bepalen welke aandachtspunten en onderbouwing relevant zijn.
Gebruik het werkprogramma als leidraad bij de uitvoering van de samenstelopdracht. Maak volgens je kantoorafspraken inzichtelijk welke werkzaamheden zijn uitgevoerd en welke stukken de cijfers en toelichtingen onderbouwen. Bewaar die stukken herkenbaar via SharePoint of Google Drive.
Beoordeel of de jaarrekening, de uitgevoerde werkzaamheden en de dossierstukken op elkaar aansluiten. Maak bevindingen en conclusies navolgbaar volgens je kantoorwerkwijze en bepaal of aanvullende informatie nodig is voordat je de opdracht afrondt.
Je kantoor bepaalt welke werkzaamheden en onderbouwing de opdracht vraagt en beoordeelt of het afgeronde dossier aan de toepasselijke NOAB-eisen voldoet.
In een balansdossier leg je de onderbouwing van balansposten vast, bijvoorbeeld de aansluiting van het banksaldo op een bankafschrift of van debiteuren op de openstaande-postenlijst. Het samensteldossier is breder: daarin horen ook de opdracht, overige werkzaamheden, bevindingen en de onderbouwing van de rapportage volgens je kantoorwerkwijze. Een sluitende balans alleen bewijst niet dat de posten inhoudelijk voldoende zijn beoordeeld.
De jaarrekening is de rapportage van het jaarwerk, met de financiële overzichten en toelichtingen. Het samensteldossier bevat de informatie en vastlegging die je werk en keuzes onderbouwen. Welke inhoud nodig is, hangt af van de opdracht en de regels die op je kantoor van toepassing zijn.
Ja. Compass ondersteunt de opbouw van het samensteldossier met een werkprogramma voor samenstelopdrachten. Je richt dit in naar kantoorwensen en stemt de werkzaamheden en vastlegging af op de toepasselijke NOAB-dossiervereisten. Je kantoor beoordeelt de uitvoering en de volledigheid van het uiteindelijke dossier.
Ja. Het werkprogramma voor samenstelopdrachten is in te richten naar de wensen en werkwijze van je kantoor. Gebruik je kantoorafspraken en kwaliteitssysteem als uitgangspunt en bepaal welke werkzaamheden en onderbouwing nodig zijn voor de opdrachten die je uitvoert.
Ja. Compass ondersteunt zowel SharePoint als Google Drive voor documenten en onderbouwing bij het jaarwerk. Beide documentkoppelingen zijn beschikbaar in Compass Start en Groei. Je gebruikt daarbij de documentomgeving en opslagafspraken van je kantoor.
Dat bepaal je op basis van de opdracht en de eisen voor je kantoor. Denk bijvoorbeeld aan informatie van de klant, aansluitingen bij de financiële cijfers en onderbouwing van toelichtingen en gemaakte keuzes. Deze voorbeelden vormen geen volledige lijst met vereisten; leg binnen je kantoor vast wat per opdracht nodig is.
Bekijk alle functies op de productpagina van Compass of vergelijk Compass Start en Groei.
Werk je met Exact Online? Bekijk de Exact Online-koppeling voor je jaarrekening en de stappen voor import, rubricering en controle.
Tijdens een demo bespreken we hoe je vanuit Moneybird of Exact Online aan samenstelopdrachten werkt. Neem je kantoorwerkwijze en NOAB-dossiervereisten mee: we laten zien hoe je het werkprogramma inricht en de onderbouwing via SharePoint of Google Drive gebruikt.
Plan een demo