Resultatenrekening
Q1 2026 en Q1 2025
| Post | Q1 2026 | Q1 2025 |
|---|---|---|
| Omzet | €240.000 | €210.000 |
| Kosten | €180.000 | €165.000 |
| Resultaat | €60.000 | €45.000 |
De omzet stijgt met €30.000 en de kosten met €15.000. Het resultaat neemt daardoor met €15.000 toe.
Fintiq Compass · Voor boekhouders en administratiekantoren
Vaste rapporten en documentrapporten in Compass
Bekijk omzet, kosten en balansposities, controleer de aansluiting met je dossier en werk aan een prognose. Voor specifieke opdrachten maak je een hypotheek-/financieringsrapport, uitkeringstoets of dossier voor geruisloze omzetting. Kies de rapportopbouw die past bij je klantvraag.
Bekijk de vaste rapporten, documentrapporten en uitvoer- Financiële overzichten, btw en prognose
- Financiering, uitkeringstoets en omzetting
- Beschikbaar in Compass Start en Groei
Welke rapporten staan klaar?
Vijf vaste rapporten voor analyse en controle, plus drie documentrapporten voor specifieke opdrachten. Bekijk waarvoor je ieder rapport gebruikt, welke gegevens je nodig hebt en hoe je het resultaat uitvoert.
| Rapport | Klantvraag | Benodigde gegevens | Uitvoer |
|---|---|---|---|
| Resultatenrekening | Hoe ontwikkelen omzet, kosten en resultaat zich? | Gerubriceerde cijfers voor de gekozen periode | Financiële rapportage als PDF of Excel |
| Balans | Wat zijn de bezittingen, schulden en het eigen vermogen? | Balansposities op de gekozen peildatum | Financiële rapportage als PDF of Excel |
| Brugstaat | Hoe sluiten administratie, presentatiecorrecties en rapportage op elkaar aan? | Rapportgegevens en presentatiecorrecties uit het dossier | Controleoverzicht in Compass |
| Btw-overzicht | Hoe zijn de btw-mutaties opgebouwd en hoe sluiten ze aan? | Btw-mutaties voor de geselecteerde periode | Overzicht met Excel-export |
| Prognose | Wat verwacht je voor de komende periode? | Ingerichte budgetten, aannames en forecastversies | Prognoserapport als PDF of Excel |
| Hypotheek-/financieringsrapportDocumentrapport | Welke financiële informatie wil je aan een bank of financier presenteren? | Balans, resultatenrekening, rapportteksten en eventueel prognoses voor de gekozen periode | PDF, Word (.docx) of Excel (.xlsx) |
| Uitkeringstoets (dividend)Documentrapport | Hoe onderbouw je de beoordeling van een voorgenomen uitkering? | Uitkeringsbedrag en -datum, vermogensgegevens, liquiditeitsgegevens en eigen toelichting | PDF, Word (.docx) of Excel (.xlsx) |
| Geruisloze omzettingDocumentrapport | Hoe bundel je de financiële stukken en uitgangspunten voor een omzettingsdossier? | Fiscale eindbalans, resultaat, openingsbalans, inbrengers, aandelenverdeling en bijlagen | ZIP-aanleverpakket met PDF, Excel-specificaties, conceptverzoeken en bijlagen |
Documentrapporten maak je aan via Documentrapporten in Compass. Je vult de opdrachtgegevens en onderbouwing aan en controleert de inhoud vóór gebruik. Het omzettingspakket bevat conceptverzoeken die je beoordeelt en ondertekent vóór verzending.
Een vaste opbouw voor terugkerende vragen
Hoe ontwikkelt het resultaat zich? Wat staat er op de balans? En hoe sluiten de boekhoudcijfers aan op de rapportage? De vaste rapporten geven ieder een eigen kijk op dezelfde administratie en de gekozen werkperiode.
Voor resultatenrekening en balans selecteer je een maand, kwartaal, heel jaar of cumulatieve periode. Gebruik de beschikbare vergelijkende cijfers en controleer of de perioden goed bij elkaar passen. Voor btw kies je de periode in het btw-overzicht; de prognose werkt met je ingerichte budget- en forecastgegevens.
De resultatenrekening en balans kun je als PDF of Excel-rapportage exporteren. Het btw-overzicht heeft eigen Excel-exportmogelijkheden. Bij de prognose stel je vanuit opgeslagen forecastversies een rapport samen voor PDF of Excel. De brugstaat gebruik je voor de aansluiting en presentatiecorrecties in het dossier.
Documentrapporten richten zich op een specifieke opdracht. Bij het hypotheek-/financieringsrapport kies je onder meer financiële overzichten, grondslagen, prognoses en rapportteksten. De uitkeringstoets combineert uitkeringsgegevens, vermogens- en liquiditeitsgegevens met je onderbouwing. De wizard voor geruisloze omzetting bundelt financiële stukken, inbrengersgegevens en bijlagen in een aanleverpakket.
De werkwijze
Een rapport gebruiken in vier stappen
Kies eerst de klant en de vraag die je wilt beantwoorden. Stem daarna periode, cijfers en uitvoer op elkaar af.
Kies de administratie en het rapport
Open in Compass Rapportages en kies Vaste rapporten voor analyse en controle. Kies Documentrapporten voor een hypotheek-/financieringsrapport, uitkeringstoets of geruisloze omzetting. Maak het documentrapport aan voor de gekozen klant en opdracht.
Stel de periode in
Kies voor balans en resultatenrekening de gewenste maand, het kwartaal, het boekjaar of de cumulatieve periode. Controleer de vergelijkende periode. De btw- en prognoserapporten hebben hun eigen periodekeuze.
Beoordeel de inhoud
Controleer de rubricering en aansluiting met de bronadministratie. Gebruik de brugstaat om presentatiecorrecties te beoordelen. Voor een btw-overzicht zijn btw-mutaties nodig; voor de prognose richt je de budgetten, scenario's en aannames in.
Bespreek of exporteer
Bespreek de cijfers met de klant en gebruik de uitvoer die bij het rapport past. Het financieringsrapport en de uitkeringstoets hebben PDF-, Word- en Excel-export. De omzettingswizard maakt een ZIP-aanleverpakket. Controleer opdrachtgegevens, teksten en bijlagen vóór je documenten deelt.
Fictieve cijfervoorbeelden
Wat laat je aan de klant zien?
Twee vereenvoudigde voorbeelden laten zien welke vragen je met vaste rapporten beantwoordt. De tabellen hieronder zijn uitlegvoorbeelden, geen schermafbeeldingen of exports uit Compass.
Balans
Peildatum 31 maart 2026
| Post | Bedrag |
|---|---|
| Inventaris | €20.000 |
| Debiteuren | €30.000 |
| Bank | €50.000 |
| Totaal activa | €100.000 |
| Eigen vermogen | €55.000 |
| Schulden | €45.000 |
| Totaal passiva | €100.000 |
De activa en passiva sluiten op elkaar aan. Gebruik de onderliggende posten om de financiële positie met de klant te bespreken.
Welk rapport past bij je klantvraag?
Kies de rapportage vanuit het gesprek dat je met de klant wilt voeren.
Periodiek bespreken
Gebruik de resultatenrekening voor de ontwikkeling van omzet, kosten en resultaat. Bekijk daarnaast de balans voor bezittingen, schulden en eigen vermogen. Zo bespreek je zowel de prestaties als de financiële positie.
Aansluitingen controleren
De brugstaat helpt bij de overgang van administratie naar rapportagepositie. Het btw-overzicht gebruik je voor de periodieke controle van de btw-mutaties en aansluiting op de aangifterubrieken.
Vooruitkijken
Werk met de prognose aan de verwachte ontwikkeling van resultaat en balans. Leg de aannames vast en gebruik opgeslagen forecastversies voor een rapport aan de ondernemer, het management of een financier.
Vragen over vaste rapporten en documentrapporten
Welke rapporten zijn beschikbaar?
De vijf vaste rapporten zijn resultatenrekening, balans, brugstaat, btw-overzicht en prognose. De drie documentrapporten zijn hypotheek-/financieringsrapport, uitkeringstoets (dividend) en geruisloze omzetting. Voor de jaarrekening gebruik je de afzonderlijke jaarrekeningfunctie.
Welke uitvoer hebben de documentrapporten?
Het hypotheek-/financieringsrapport en de uitkeringstoets kun je exporteren als PDF, Word (.docx) of Excel (.xlsx). De wizard voor geruisloze omzetting maakt een ZIP-pakket met een PDF-rapport, Excel-specificaties, bewerkbare conceptverzoeken, dossiergegevens en beschikbare bijlagen. Controleer en onderteken de verzoeken vóór verzending.
Moet ik een rapport eerst zelf ontwerpen?
Nee. De vaste rapporten hebben een bestaande opbouw. Je kiest de klant, het rapport en de relevante periode. Voor een eigen managementrapport met een zelf gekozen samenstelling gebruik je de rapportagestudio.
Kan ik per maand of kwartaal rapporteren?
Ja. Bij de resultatenrekening en balans kies je een maand, kwartaal, heel jaar of cumulatief tot en met een maand. Het btw-overzicht heeft eigen maand-, kwartaal- en jaarfilters. De prognose gebruikt de ingestelde forecastperiode.
Welke rapporten kan ik exporteren?
Voor de financiële rapportage met resultatenrekening en balans zijn PDF en Excel beschikbaar. Het btw-overzicht biedt Excel-export. Vanuit de prognose maak je met opgeslagen forecastversies een PDF- of Excel-rapport. De brugstaat is een controleoverzicht in het dossier; niet iedere export bevat automatisch alle rapporttypen.
Kan ik vaste rapporten gebruiken na Excel-import?
De geïmporteerde grootboekrekeningen en saldi vormen na rubricering de basis voor de financiële overzichten. Maand- en kwartaalanalyses vragen om voldoende periodegegevens. Een Excel-import met alleen begin- en eindsaldi levert geen btw-mutaties of volledige maandhistorie op. Voor de prognose vul je de benodigde forecastgegevens aan.
Zijn de vaste rapporten hetzelfde als een jaarrekening?
Een resultatenrekening of balans helpt bij analyse en bespreking. Voor de jaarrekening werk je ook de benodigde grondslagen, toelichtingen en dossieronderbouwing uit. Daarvoor gebruik je de jaarrekeningfunctie van Compass.
In welk pakket zitten de vaste rapporten?
De vaste rapporten zijn beschikbaar in Compass Start en Groei. De pakketten verschillen in het aantal inbegrepen actieve klantdossiers en het tarief voor extra dossiers. Bekijk de prijzenpagina voor de pakketvergelijking.
Verder met je jaarwerk
Bekijk alle functies op de productpagina van Compass of vergelijk Compass Start en Groei.
Werk je met Exact Online? Bekijk de Exact Online-koppeling voor je jaarrekening en de stappen voor import, rubricering en controle.
Bekijk de rapporten voor jouw klantbespreking
Kies een herkenbare klantvraag voor de demo. We laten zien hoe je de periode instelt, de cijfers beoordeelt en een passende rapportage maakt.
Plan een demo